Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/12)
23.871.691.226 ₫
+
Tổng thu
+1.772.307.430 ₫
−
Tổng chi
−616.133.691 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/01)
25.027.864.965 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 01 / 2025
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
1 hạng mục
- • Thu trong tháng 01/2025: Nhận tiền từ mạnh thường quân1.769.072.432 ₫
Tổng thu trong tháng+1.772.307.430 ₫
Các khoản chi
13 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ cho 199 trẻ trong tháng 01/2025340.437.000 ₫
- • Chi tiền lương T12/2024 và thưởng 2024109.136.000 ₫
- • Chi Nộp thuế Q4/2024 + LPMB 2025 + BHXH21.125.676 ₫
- • Chi phí viếng tang1.100.000 ₫
- • Chi phí lễ trưởng thành tại Đà Nẵng31.381.600 ₫
- • Chi cước Viettel Post1.134.213 ₫
- • Chi decal trang trí2.808.000 ₫
- • Chi tháo lắp và vệ sinh máy lạnh896.400 ₫
- • Chi sửa chữa máy lạnh1.150.000 ₫
- • Chi phí vận hành1.268.982 ₫
- • Chi thuê văn phòng6.000.000 ₫
- • Chi phí quản lý điện3.095.820 ₫
- • Mở sổ tiết kiệm1.500.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−616.133.691 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24
9/24
10/24
11/24
12/24
1/25
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 5/2/2025.
Tổng thu
+1.772.307.430 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2025
Tổng chi
−616.133.691 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2025
Tiền gửi ngân hàng
23.500.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
1.527.864.965 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ