Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/12)
27.460.837.290 ₫
+
Tổng thu
+464.688.301 ₫
−
Tổng chi
−578.889.717 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/01)
27.346.635.874 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 01 / 2026
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/01/2026 - 31/01/2026 + lãi từ các sổ tiết kiệm454.688.301 ₫
- • Hoàn tiền chuyển nhầm của Bà Nguyễn Thị Gấm10.000.000 ₫
Tổng thu trong tháng+464.688.301 ₫
Các khoản chi
10 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ cho 190 trẻ trong tháng 01/2026381.568.000 ₫
- • Chi tiền bảo trợ lần đầu cho 37 trẻ sau đợt xét duyệt bảo trợ 1763.453.000 ₫
- • Chi tiền cước Viettel Post tháng 12/2025 (có gửi giấy tờ, hồ sơ và quần áo cho trẻ)892.107 ₫
- • Chi tiền thuê văn phòng tại HCM tháng 02/20266.000.000 ₫
- • Chi phí quản lý, điện, rác tại văn phòng HCM tháng 02/20262.583.360 ₫
- • Chi tiền thù lao cho CTV tổ chức sinh hoạt kỹ năng sống - Tết tới300.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại nhân viên Ban vận hành T12/202590.305.500 ₫
- • Chi thưởng tháng 13 cho 07 nhân sự Ban Vận hành76.040.750 ₫
- • Chi tiền BHXH T01/202611.200.000 ₫
- • Mở sổ tiết kiệm Online TK MB Bank: AZ-2045178265202500.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−578.889.717 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
2/25
3/25
4/25
5/25
6/25
7/25
8/25
9/25
10/25
11/25
12/25
1/26
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 5/2/2026.
Tổng thu
+464.688.301 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2026
Tổng chi
−578.889.717 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2026
Tiền gửi ngân hàng
26.500.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
846.635.874 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ