Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (30/09)
22.720.391.309 ₫
+
Tổng thu
+818.717.880 ₫
−
Tổng chi
−551.090.365 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/10)
22.988.018.824 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 10 / 2024
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
1 hạng mục
- • Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/10/2024 - 31/10/2024 + lãi ko kỳ hạn772.858.298 ₫
Tổng thu trong tháng+818.717.880 ₫
Các khoản chi
9 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ cho 249 trẻ trong tháng 10/2024432.577.000 ₫
- • Chi tiền tổ chức hoạt động cho trẻ 07 tỉnh khu vực miền Bắc tại Hà Nội10.125.440 ₫
- • Chi tiền công tác phí cho nhân sự10.602.866 ₫
- • Gia hạn phần mềm Microsoft 365 family1.300.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại nhân viên Ban vận hành T09/202465.683.750 ₫
- • Chi BHXH và BHYT tháng 09 và tháng 10 năm 2024 cho nhân sự22.400.000 ₫
- • Chi thuế TNCN Quý III/20245.983.250 ₫
- • Chi phí khác2.418.059 ₫
- • Mở sổ tiết kiệm500.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−551.090.365 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
11/23
12/23
1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24
9/24
10/24
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 5/11/2024.
Tổng thu
+818.717.880 ₫
Trong kỳ Tháng 10/2024
Tổng chi
−551.090.365 ₫
Trong kỳ Tháng 10/2024
Tiền gửi ngân hàng
22.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
988.018.824 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ