Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (28/02)
13.177.259.046 ₫
+
Tổng thu
+678.702.330 ₫
−
Tổng chi
−191.764.723 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/03)
13.664.196.653 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 03 / 2022
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/03/2022-31/03/2022 + lãi ko kỳ hạn678.702.330 ₫
- • Bank trả lại tiền do sai thông tin đơn vị thụ hưởng11.350.000 ₫
Tổng thu trong tháng+678.702.330 ₫
Các khoản chi
5 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ T03.2022 (76 bé)129.885.000 ₫
- • Chi tiền CK lại cho các con do Bank hoàn trả11.350.000 ₫
- • Chi tiền lương NV Thư Ký Quỹ T03.202210.000.000 ₫
- • Chi tiền mua thùng + phí ship chuyển quà tết cho các bé + sửa máy tính tặng bé + phí gửi tặng đèn7.879.723 ₫
- • Chi tiền khảo sát đợt 6 (T3.2022)44.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−191.764.723 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
1/22
2/22
3/22
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/3/2022.
Tổng thu
+678.702.330 ₫
Trong kỳ Tháng 03/2022
Tổng chi
−191.764.723 ₫
Trong kỳ Tháng 03/2022
Tiền gửi ngân hàng
13.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
664.196.653 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ