Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/07)
22.284.312.936 ₫
+
Tổng thu
+723.317.587 ₫
−
Tổng chi
−596.764.036 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/08)
22.410.866.487 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 08 / 2024
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
1 hạng mục
- • Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/08/2024 - 31/08/2024 + lãi không kỳ hạn677.394.952 ₫
Tổng thu trong tháng+723.317.587 ₫
Các khoản chi
9 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ cho 249 trẻ trong tháng 07/2024432.577.000 ₫
- • Chi tiền bảo trợ cho 250 trẻ trong tháng 08/2024434.577.000 ₫
- • Chi tiền mua 250 phần bánh trung thu cho trẻ38.325.000 ₫
- • Chi tiền thăm 08 trẻ tại Lâm Đồng8.000.000 ₫
- • Chi tiền tổ chức buổi sinh hoạt cho 07 trẻ và công tác phí cho nhân sự tại Lâm Đồng3.642.300 ₫
- • Thanh toán cước vận chuyển của Viettel Post tháng 07/2024870.903 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại nhân viên Ban vận hành T07/202487.292.250 ₫
- • Chi nộp BHXH cho nhân viên tháng 07/202415.040.000 ₫
- • Chi phí khác1.055.000 ₫
Tổng chi trong tháng−596.764.036 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
9/23
10/23
11/23
12/23
1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 5/9/2024.
Tổng thu
+723.317.587 ₫
Trong kỳ Tháng 08/2024
Tổng chi
−596.764.036 ₫
Trong kỳ Tháng 08/2024
Tiền gửi ngân hàng
21.500.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
910.866.487 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ