Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/12)
17.338.787.511 ₫
+
Tổng thu
+1.650.940.423 ₫
−
Tổng chi
−670.522.000 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/01)
18.319.205.934 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 01 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Nhận tiền từ các nhà góp quỹ T01 + lãi tiền gửi không kỳ hạn1.618.680.423 ₫
- • Nhận tiền trả lại từ Bank do cập nhật sai thông tin32.260.000 ₫
Tổng thu trong tháng+1.650.940.423 ₫
Các khoản chi
6 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ 219 bé tháng 01374.262.000 ₫
- • Chi lại do Bank hoàn trả (sai tài khoản)32.260.000 ₫
- • Chi tiền lương 02 NV T12.202224.000.000 ₫
- • Chi tiền mở sổ tiết kiệm1.000.000.000 ₫
- • Chi tiền lì xì cho 219 trẻ219.000.000 ₫
- • Chi thưởng tháng 13 cho NV truyền thông và NV thư ký quỹ21.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−670.522.000 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
2/22
3/22
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/1/2023.
Tổng thu
+1.650.940.423 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2023
Tổng chi
−670.522.000 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2023
Tiền gửi ngân hàng
17.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
1.319.205.934 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ