Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (30/11)
17.109.647.116 ₫
+
Tổng thu
+720.268.395 ₫
−
Tổng chi
−491.128.000 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/12)
17.338.787.511 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 12 / 2022
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Nhận tiền từ các nhà góp quỹ T12 + lãi tiền gửi không kỳ hạn649.168.395 ₫
- • Nhận tiền từ Bank trả lại do chuyển khoản sai71.100.000 ₫
Tổng thu trong tháng+720.268.395 ₫
Các khoản chi
3 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ 181 bé tháng 12302.878.000 ₫
- • Chi quà khảo sát cho các bé đợt 1086.000.000 ₫
- • Chi tiền lương 02 NV T11.202224.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−491.128.000 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/12/2022.
Tổng thu
+720.268.395 ₫
Trong kỳ Tháng 12/2022
Tổng chi
−491.128.000 ₫
Trong kỳ Tháng 12/2022
Tiền gửi ngân hàng
16.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
1.338.787.511 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ