Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/01)
19.850.122.449 ₫
+
Tổng thu
+2.161.854.304 ₫
−
Tổng chi
−647.589.026 ₫
=
Số dư cuối kỳ (29/02)
21.364.387.727 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 02 / 2024
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Thu trong tháng 02/2024: Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/02/2024 - 29/02/2024 + lãi ko kỳ hạn913.409.421 ₫
- • Lãi từ tài khoản tiết kiệm41.446.575 ₫
Tổng thu trong tháng+2.161.854.304 ₫
Các khoản chi
4 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ cho 210 trẻ trong tháng 02/2024389.444.000 ₫
- • Chi tiền mừng tuổi các con tết nguyên đán108.500.000 ₫
- • Chi tiền lương nhân viên Ban vận hành T01/2024 + Thưởng Tết89.200.000 ₫
- • Chi phí khác12.445.026 ₫
Tổng chi trong tháng−647.589.026 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
1/24
2/24
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 29/2/2024.
Tổng thu
+2.161.854.304 ₫
Trong kỳ Tháng 02/2024
Tổng chi
−647.589.026 ₫
Trong kỳ Tháng 02/2024
Tiền gửi ngân hàng
20.500.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
864.387.727 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ