Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/12)
20.344.721.949 ₫
+
Tổng thu
+0 ₫
−
Tổng chi
−494.599.500 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/01)
19.850.122.449 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 01 / 2024
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Thu trong tháng 01/2024: Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ 01/01/2024-31/01/2024 + lãi ko kỳ hạn1.163.173.651 ₫
- • Nhận lãi từ tài khoản tiết kiệm41.446.575 ₫
Tổng thu trong tháng+0 ₫
Các khoản chi
9 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ cho 201 trẻ trong tháng 01/2024351.162.000 ₫
- • Chi tiền dịch vụ chuyển phát785.176 ₫
- • Chi tiền thuê văn phòng T01.24-T03.2419.440.000 ₫
- • Chi tiền thăm trẻ tại các chi nhánh Phú Yên - Bình Định - Huế - Quảng Ngãi38.000.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại66.800.000 ₫
- • Chi đóng BHXH T12.238.355.000 ₫
- • Chi tiền công tác phí tại Phú Yên - Bình Định5.278.000 ₫
- • Chi văn phòng phẩm564.500 ₫
- • Chi tiền phúng điếu Mẹ bé Nguyễn Ngọc Thảo Linh5.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−494.599.500 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
1/24
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/1/2024.
Tổng thu
+0 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2024
Tổng chi
−494.599.500 ₫
Trong kỳ Tháng 01/2024
Tiền gửi ngân hàng
20.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
0 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ