Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (30/04)
18.615.008.365 ₫
+
Tổng thu
+587.439.618 ₫
−
Tổng chi
−465.742.000 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/05)
18.736.705.983 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 05 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
3 hạng mục
- • Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 05 + lãi tiền gửi không kỳ hạn574.919.091 ₫
- • Tiền lãi tất toán tài khoản180.527 ₫
- • Hoàn trả lại tiền do chuyển khoản sai tài khoản12.340.000 ₫
Tổng thu trong tháng+587.439.618 ₫
Các khoản chi
5 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ bé tháng 05375.102.000 ₫
- • Chi tiền lương tháng 04 NV Truyền thông12.000.000 ₫
- • Chi mở sổ tiết kiệm1.000.000.000 ₫
- • Chuyển khoản sai tài khoản12.340.000 ₫
- • Chi quà Tết thiếu nhi 01/0666.300.000 ₫
Tổng chi trong tháng−465.742.000 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/5/2023.
Tổng thu
+587.439.618 ₫
Trong kỳ Tháng 05/2023
Tổng chi
−465.742.000 ₫
Trong kỳ Tháng 05/2023
Tiền gửi ngân hàng
18.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
736.705.983 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ