Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/05)
18.736.705.983 ₫
+
Tổng thu
+675.016.790 ₫
−
Tổng chi
−404.492.000 ₫
=
Số dư cuối kỳ (30/06)
19.007.230.773 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 06 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
3 hạng mục
- • Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 06 + lãi tiền gửi không kỳ hạn625.168.661 ₫
- • Tiền lãi tất toán TK49.848.129 ₫
- • Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm1.000.000.000 ₫
Tổng thu trong tháng+675.016.790 ₫
Các khoản chi
3 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ bé tháng 06377.292.000 ₫
- • Chi tiền lương tháng 05 NV Truyền thông12.000.000 ₫
- • Chi giải thưởng cuộc thi ảnh Cháu ngoan Bác Hồ15.200.000 ₫
Tổng chi trong tháng−404.492.000 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 30/6/2023.
Tổng thu
+675.016.790 ₫
Trong kỳ Tháng 06/2023
Tổng chi
−404.492.000 ₫
Trong kỳ Tháng 06/2023
Tiền gửi ngân hàng
17.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
2.007.230.773 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ