Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/07)
19.084.469.284 ₫
+
Tổng thu
+621.415.092 ₫
−
Tổng chi
−482.292.000 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/08)
19.223.592.376 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 08 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 08 + lãi tiền gửi không kỳ hạn606.805.190 ₫
- • Nhận tiền lãi từ tk tiết kiệm51.291.781 ₫
Tổng thu trong tháng+621.415.092 ₫
Các khoản chi
6 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ bé tháng 08.2023375.492.000 ₫
- • Chi tiền thăm 10 trẻ ở Bình Thuận20.000.000 ₫
- • Chi tiền thăm 27 trẻ ở Quảng Bình27.000.000 ₫
- • Chi tiền thăm 06 trẻ ở Hà Nam6.000.000 ₫
- • Chi tiền viếng tặng Ba bé Phan Thị Ngọc Ánh (Nghệ An)5.000.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại tháng 7.2023 cho 01 NV Truyền thông và 03 NV Thư ký48.800.000 ₫
Tổng chi trong tháng−482.292.000 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/8/2023.
Tổng thu
+621.415.092 ₫
Trong kỳ Tháng 08/2023
Tổng chi
−482.292.000 ₫
Trong kỳ Tháng 08/2023
Tiền gửi ngân hàng
17.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
2.223.592.376 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ