Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/08)
19.223.592.376 ₫
+
Tổng thu
+562.754.403 ₫
−
Tổng chi
−551.692.800 ₫
=
Số dư cuối kỳ (30/09)
19.234.653.979 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 09 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
3 hạng mục
- • Nhận tiền từ các nhà góp quỹ tháng 09 + lãi tiền gửi không kỳ hạn460.335.707 ₫
- • Nhận tiền do tất toán sổ tiết kiệm4.000.000.000 ₫
- • Tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm43.386.817 ₫
Tổng thu trong tháng+562.754.403 ₫
Các khoản chi
11 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ bé tháng 09.2023373.792.000 ₫
- • Chi tiền thăm 01 trẻ ở Bến Tre và 03 trẻ ở Trà Vinh4.000.000 ₫
- • Chi tiền quà khảo sát đợt 12_202370.000.000 ₫
- • Chi tiền thuê văn phòng 03 tháng 7, 8, 9/202319.440.000 ₫
- • Chi tiền khắc dấu cho Cty CP DNXH Quỹ Tony Buổi Sáng1.155.600 ₫
- • Chi tiền mua tên miền website1.379.600 ₫
- • Chi tiền mua tài khoản email10.584.000 ₫
- • Chi tiền mua tài khoản Zoom pro4.989.600 ₫
- • Chi tiền mua máy in cho văn phòng6.340.000 ₫
- • Chi tiền mua VPP1.062.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại tháng 8.2023 cho 03 NV Thư ký36.600.000 ₫
Tổng chi trong tháng−551.692.800 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 30/9/2023.
Tổng thu
+562.754.403 ₫
Trong kỳ Tháng 09/2023
Tổng chi
−551.692.800 ₫
Trong kỳ Tháng 09/2023
Tiền gửi ngân hàng
13.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
6.234.653.979 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ