Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (30/11)
20.114.780.671 ₫
+
Tổng thu
+762.093.680 ₫
−
Tổng chi
−532.152.402 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/12)
20.344.721.949 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 12 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
2 hạng mục
- • Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ 01/11/2022-31/12/2023 + lãi ko kỳ hạn701.797.790 ₫
- • Lãi từ tất toán tài khoản tiết kiệm53.095.890 ₫
Tổng thu trong tháng+762.093.680 ₫
Các khoản chi
8 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ cho 237 trẻ trong tháng 12/2023408.842.000 ₫
- • Chi giải thưởng cuộc thi tri ân người lái đò 202314.000.000 ₫
- • Chi tổ chức buổi hoàn thành bảo trợ cho trẻ tại khu vực phía Bắc, ngày 16/12/2023900.000 ₫
- • Chi in giấy chứng nhận hoàn thành bảo trợ cho 29 trẻ tốt nghiệp2.096.226 ₫
- • Chi dịch vụ chuyển phát cho các hoạt động của Quỹ785.176 ₫
- • Chi văn phòng phẩm344.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại cho NV Quỹ 11/202379.000.000 ₫
- • Chi đóng các khoản BHXH cho nhân viên Quỹ theo quy định18.985.000 ₫
Tổng chi trong tháng−532.152.402 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/12/2023.
Tổng thu
+762.093.680 ₫
Trong kỳ Tháng 12/2023
Tổng chi
−532.152.402 ₫
Trong kỳ Tháng 12/2023
Tiền gửi ngân hàng
19.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
1.344.721.949 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ