Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (30/09)
19.234.653.979 ₫
+
Tổng thu
+1.429.774.222 ₫
−
Tổng chi
−514.498.840 ₫
=
Số dư cuối kỳ (31/10)
20.149.929.361 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 10 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
1 hạng mục
- • Tổng tiền đã nhận từ tài khoản cũ + nhà hảo tâm + lãi 31/10/2023 qua tài khoản mới là20.664.128.201 ₫
Tổng thu trong tháng+1.429.774.222 ₫
Các khoản chi
9 hạng mục
- • Chi tiền bảo trợ trong tháng 10/2023418.105.000 ₫
- • Chi tiền bảo trợ lần 02 cho sai thông tin chuyển khoản1.650.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại cho NV Quỹ 10/202336.600.000 ₫
- • Chi tiền thuê VP 03 tháng (10, 11, 12/2023)19.440.000 ₫
- • Chi tiền tổ chức sinh nhật 11 đầu cầu12.000.000 ₫
- • Chi tiền thưởng Điều ước đêm trung thu3.000.000 ₫
- • Chi tiền trang trí văn phòng9.123.840 ₫
- • Chi tiền sửa chữa văn phòng3.240.000 ₫
- • Chi tiền thiết kế logo mới cho DNXH11.340.000 ₫
Tổng chi trong tháng−514.498.840 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 31/10/2023.
Tổng thu
+1.429.774.222 ₫
Trong kỳ Tháng 10/2023
Tổng chi
−514.498.840 ₫
Trong kỳ Tháng 10/2023
Tiền gửi ngân hàng
19.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
1.149.929.361 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ