Tổng quan
Dòng tiền trong tháng
Số dư đầu kỳ cộng tổng thu, trừ tổng chi — ra số dư cuối kỳ. Tất cả đều được đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Số dư đầu kỳ (31/10)
20.149.929.361 ₫
+
Tổng thu
+460.810.807 ₫
−
Tổng chi
−495.959.497 ₫
=
Số dư cuối kỳ (30/11)
20.114.780.671 ₫
Chi tiết kỳ Tháng 11 / 2023
Chi tiết tổng thu & tổng chi
Liệt kê chi tiết từng khoản thu — chi phát sinh trong tháng, theo cách trình bày của Quỹ.
Các khoản thu
1 hạng mục
- • Tổng tiền đã nhận từ tài khoản cũ + nhà hảo tâm + lãi từ ngày 01-30/11/2023460.810.807 ₫
Tổng thu trong tháng+460.810.807 ₫
Các khoản chi
10 hạng mục
- • Gửi sổ tiết kiệm kỳ hạn 01 tháng19.000.000.000 ₫
- • Chi tiền bảo trợ trong tháng 11/2023409.653.000 ₫
- • Chi tiền lương và phụ cấp điện thoại cho NV Quỹ 10/202360.538.462 ₫
- • Chi tiền in ấn namecard cho 03 nhân sự Quỹ486.000 ₫
- • Chi tiền công tác phí làm việc với BHXH thị xã Ninh Hòa2.320.000 ₫
- • Chi tiền phí SMS banking cho năm 2023220.000 ₫
- • Chi tiền mua phần mềm Microsoft 3651.350.000 ₫
- • Chi tiền đăng ký sở hữu và nhãn hiệu cho logo Quỹ Tony Buổi Sáng17.820.000 ₫
- • Chi mua vật dụng văn phòng1.572.035 ₫
- • Chi tiền thăm 02 trẻ tại Tây Ninh2.000.000 ₫
Tổng chi trong tháng−495.959.497 ₫
Thống kê
Diễn biến thu — chi 12 tháng gần nhất
So sánh tổng thu và tổng chi của Quỹ qua từng tháng trong 12 tháng gần nhất.
Tổng thuTổng chi
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
Tài khoản & số dư
Thống kê tổng số tiền
Tổng thu, tổng chi trong kỳ và số tiền Quỹ đang nắm giữ tại thời điểm chốt sổ 30/11/2023.
Tổng thu
+460.810.807 ₫
Trong kỳ Tháng 11/2023
Tổng chi
−495.959.497 ₫
Trong kỳ Tháng 11/2023
Tiền gửi ngân hàng
19.000.000.000 ₫
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền mặt trong tài khoản
1.114.780.671 ₫
Sẵn sàng giải ngân bảo trợ